Effektiv løsning for ferdig kontering og korrekt bokføring av aksjer og fond til regnskapet.
StockAccounter er et sky-basert verktøy for fullstendig og nøyaktig bokføring av transaksjoner med verdipapirer på noterte markeder.
StockAccounter med tilknyttede informasjonskanaler automatiserer og bokfører alle typer transaksjoner med aksjer og fond.
Tjenesten er rask og enkel å benytte. Kundene sender oss transaksjonsutskrifter/ kontoutskrifter eller sluttsedler fra sine respektive meglerhus, hvor vi utfører arbeidet med klassifisering, beregning/avregning, vurdering og kontering. Vi sender tilbake ferdigutarbeidet bokføringsjournal til kundene og/eller deres regnskapssystem. Alle journaler er ferdig konterte og videre tidkrevende arbeid av kunden er ikke nødvendig.
Fordeler
Regnskapet blir fortløpende bokført og ajourført av profesjonell kompetanse og teknologi
Kostnadseffektivt
Frigjør ressurser og kapasitet
Støtter sluttsedler og transaksjonslister fra alle meglerhus
Nøyaktigheten og sporbarheten forbedres vesentlig
Økt kvalitet og rapportmuligheter
Ingen nye brukerflater
Tilpasset eksisterende regnskapsløsninger
Ingen volumbegrensning i antall transaksjoner
Oppstart
01
Etablering av rutine for arbeidsflyt av deres transaksjoner med kontoutskrift og/eller sluttsedler, samt bokføringsrutine i deres regnskapssystem.
02
Avklaring av deres behov og ønsker for å tilpasse dimensjonering og detaljering ved bokføring.
03
Vi får tilsendt deres transaksjonsbaserte åpningsbalanse for alle posisjoner i porteføljen.
Drift
01
Dere sender sluttsedler og/eller kontoutskrifter for alle transaksjoner fortløpende eller etter ønskelig frekvens.
02
Vi gjennomgår transaksjonene og foretar klassifisering av transaksjonstype, instrument, valuta og markedsplass.
03
Vi beregner og avregner transaksjonene med realisert gevinst/tap for alle instrumenter med tilhørende valuta-agio/-disagio og konterer/klassifiserer iht. omforent bokføringsrutine.
04
Vi generer en bokføringsjournal som sendes ditt regnskapssystem fortløpende eller etter ønsket frekvens.
05
Årlig bokføringsjournal for urealisert gevinst/tap med tilhørende valuta-agio/-disagio for gjeldende portefølje av alle noterte instrumenter.
(Kan produseres hyppigere etter nærmere avtale)
Om oss
Teamet i StockAccounter AS har en allsidig bakgrunn, kompetanse og erfaring som omfatter aksjeinvesteringer, ledelse, økonomi, regnskap, revisjon, datateknikk, programmering og AI-utvikling.
Flere av oss har i mange år søkt og lett etter tjenester eller programvare som kunne hjelpe oss med effektivisering av kostnadskrevende arbeide med regnskapsmessig ajourhold av egne aksjeporteføljer. Vi har ikke funnet
tilfredsstillende løsninger andre steder foreløpig.
Initiativtakerne startet allerede i 2015 med arbeidet å utvikle hjelpemidler til
eget bruk. Disse hjelpemidlene ble utviklet fortløpende og i 2019 ble det
invitert tekniske ressurser med på laget for å programmere de forskjellige
løsningene inn i en helhetlig programvare.
StockAccounter AS ble stiftet 2020, og siden har vi utviklet og kjørt løsningen med tester på forskjellige nivåer også sammen med pilotkunder.
FAQ
Ønsker du å vite mer? Klikk her
for 'Ofte stilte spørsmål'